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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 19 515.00 | 25 207.00 | 44 722.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 868.00 | 19 631.00 | 25 237.00 | 44 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | 700.00 | 10 435.00 | 11 135.00 |
072 Créances – Autres | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 163.00 | 700.00 | 91 463.00 | 92 163.00 |
110 Total général Actif | 137 031.00 | 20 331.00 | 116 700.00 | 137 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 991.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
242 Autres charges externes. | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 515.00 | | | -22 515.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 105.00 | | | -23 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 175.00 | | | 11 175.00 |