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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 10 996.00 | 35 117.00 | 46 112.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 258.00 | 11 112.00 | 35 147.00 | 46 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | 2 148.00 | 4 146.00 | 6 294.00 |
072 Créances – Autres | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 587.00 | 2 148.00 | 98 439.00 | 100 587.00 |
110 Total général Actif | 146 845.00 | 13 260.00 | 133 585.00 | 146 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
242 Autres charges externes. | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |