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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 570.00 | 548.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 315.00 | 271.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 760.00 | 4 550.00 | 305 210.00 | 309 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
BZ Autres créances | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 407.00 | | 149 407.00 | 149 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 168.00 | 4 550.00 | 454 617.00 | 459 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 617.00 | | | 454 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 533.00 | | 455.00 | 309 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 309 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 4 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 665.00 | | | 300 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | 455.00 | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 966.00 | 182.00 | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 112.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 854.00 | 182.00 | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VI Groupe et associés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VP Divers | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 748.00 | 148 358.00 | 4 390.00 | 152 748.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
YT Sous‐traitance | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 200.00 | | | 242 200.00 |