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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 887.00 | 1 317.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 5 074.00 | 21 080.00 | 26 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 385.00 | 6 627.00 | 396 758.00 | 403 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
BZ Autres créances | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 068.00 | 6 627.00 | 546 441.00 | 553 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 173 080.00 | | | 173 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 441.00 | | | 352 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 441.00 | | | 546 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 356.00 | | | 294 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 396.00 | | 94 532.00 | 309 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 403 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 28 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 665.00 | | 70 000.00 | 300 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | | 24 532.00 | 4 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 2 773.00 | 513.00 | 4 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 2 773.00 | 513.00 | 3 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 636.00 | 9 551.00 | 39 820.00 | 67 636.00 |
VI Groupe et associés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 024.00 | 148 664.00 | 4 360.00 | 153 024.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 441.00 | 294 356.00 | 39 820.00 | 352 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
ST Autres comptes | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
YT Sous‐traitance | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
ZE Dividendes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 601.00 | | | 313 601.00 |