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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 22 926.00 | 1 746.00 | 24 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 336.00 | 56 590.00 | 1 746.00 | 58 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 941.00 | 56 590.00 | 14 351.00 | 70 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 541.00 | 33 077.00 | | 21 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 921.00 | -11 535.00 | | -23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621.00 | 32 541.00 | | 8 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 202.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 5 361.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 1 535.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731.00 | 9 099.00 | | 5 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351.00 | 41 641.00 | | 14 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 731.00 | 8 926.00 | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 880.00 | 26 000.00 | 52 880.00 | 26 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880.00 | 26 000.00 | 52 880.00 | 26 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 947.00 | 50 700.00 | | 55 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 867.00 | 62 235.00 | | 79 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 921.00 | -11 535.00 | | -23 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 106.00 | | 688.00 | 31 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 28 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 24 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 563.00 | | 712.00 | 24 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | -24.00 | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 1 171.00 | 642.00 | 26 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 49.00 | 381.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | 1 122.00 | 261.00 | 22 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |