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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 664.00 | 210.00 | 3 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 32 369.00 | 2 102.00 | 34 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 346.00 | 66 034.00 | 2 312.00 | 68 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 739.00 | 66 034.00 | 12 705.00 | 78 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 235.00 | -4 488.00 | | -7 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 394.00 | -2 747.00 | | -2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371.00 | 3 765.00 | | 1 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 10 227.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 1 754.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 449.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334.00 | 14 928.00 | | 11 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705.00 | 18 693.00 | | 12 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 056.00 | 2 978.00 | | 33 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 2 978.00 | | 29 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |