| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 6 072.00 | 7 928.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 4 463.00 | 15 706.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 312.00 | 10 535.00 | 74 777.00 | 85 312.00 |
BT Marchandises | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 385.00 | 10 535.00 | 175 849.00 | 186 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 246.00 | 58 016.00 | | 54 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 119.00 | -3 770.00 | | -10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 49 627.00 | 59 746.00 | | 49 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 635.00 | 46 415.00 | | 36 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 12 411.00 | | 46 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 389.00 | 17 705.00 | | 9 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 222.00 | 87 355.00 | | 126 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 849.00 | 147 101.00 | | 175 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 902.00 | | 213 902.00 | 213 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 79.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | -79.00 | | 13 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 241.00 | 203 705.00 | | 237 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 360.00 | 207 474.00 | | 247 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 119.00 | -3 770.00 | | -10 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 6 070.00 | 79.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 6 070.00 | 79.00 | 4 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 635.00 | 9 805.00 | 26 829.00 | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920.00 | 61 777.00 | 1 143.00 | 62 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 989.00 | 99 160.00 | 26 829.00 | 125 989.00 |