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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 072.00 | 5 928.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 7 311.00 | 21 258.00 | 28 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 569.00 | 15 384.00 | 77 185.00 | 92 569.00 |
BT Marchandises | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 305.00 | 15 384.00 | 152 921.00 | 168 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 127.00 | 54 246.00 | | 44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445.00 | -10 119.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 55 073.00 | 49 627.00 | | 55 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 029.00 | 36 635.00 | | 38 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 46 402.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 314.00 | 9 389.00 | | 19 314.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 849.00 | 126 222.00 | | 97 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 921.00 | 175 849.00 | | 152 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 23 333.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 85.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 940.00 | 9 265.00 | | 12 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | 13 984.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 585.00 | 237 241.00 | | 530 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 139.00 | 247 360.00 | | 525 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 445.00 | -10 119.00 | | 5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 312.00 | 25 900.00 | | 85 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 643.00 | 92 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 42 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 169.00 | 25 900.00 | | 34 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 9 408.00 | 4 560.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 9 408.00 | 4 560.00 | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 029.00 | 17 574.00 | 20 456.00 | 38 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 849.00 | 77 393.00 | 20 456.00 | 97 849.00 |