| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 31 039.00 | 4 062.00 | 35 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 102.00 | 31 039.00 | 4 062.00 | 35 102.00 |
BT Marchandises | 307 545.00 | | 307 545.00 | 307 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 873.00 | 31 039.00 | 357 833.00 | 388 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 189 090.00 | -2 314.00 | | 189 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 191 405.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 251 154.00 | 228 690.00 | | 251 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 349.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 999.00 | 63 867.00 | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 111 607.00 | | 65 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 31 704.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 150 682.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 679.00 | 358 209.00 | | 106 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 834.00 | 586 899.00 | | 357 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
FG Production vendue services | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 21 626.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 21 626.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | -21 626.00 | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 34 538.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 356.00 | 2 354 369.00 | | 196 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 892.00 | 2 162 964.00 | | 173 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 191 405.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 135.00 | 1 905.00 | | 29 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 135.00 | 1 905.00 | | 29 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |