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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 250.00 | 20 766.00 | 35 484.00 | 56 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 251.00 | 20 766.00 | 35 485.00 | 56 251.00 |
BT Marchandises | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
BZ Autres créances | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CF Disponibilités | 389 058.00 | | 389 058.00 | 389 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 715.00 | | 1 138 715.00 | 1 138 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 966.00 | 20 766.00 | 1 174 200.00 | 1 194 966.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 988 133.00 | 1 149 009.00 | | 988 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 434.00 | -160 876.00 | | 110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 168.00 | 1 027 733.00 | | 1 138 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 1 558 029.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 614 921.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 148 779.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 033.00 | 2 321 729.00 | | 36 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 200.00 | 3 349 462.00 | | 1 174 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 033.00 | 2 321 729.00 | | 36 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 550 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
FG Production vendue services | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 897.00 | | 2 908 897.00 | 2 908 897.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 013.00 | 7 012.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 191.00 | 16 545.00 | | 2 913 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 757.00 | 177 421.00 | | 2 802 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 434.00 | -160 876.00 | | 110 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 617.00 | | 3 784.00 | 52 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 56 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | | 3 784.00 | 52 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 6 124.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | 6 124.00 | | 14 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |