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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 749.00 | 46 123.00 | 626.00 | 46 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 36 411.00 | 87.00 | 36 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 678.00 | 93 424.00 | 235 254.00 | 328 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 646.00 | 93 424.00 | 395 222.00 | 488 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 509.00 | 60 797.00 | | 94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 656.00 | 33 712.00 | | 36 656.00 |
DL TOTAL (I) | 142 165.00 | 105 509.00 | | 142 165.00 |
DP Provisions pour risques | 20 362.00 | 21 482.00 | | 20 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 362.00 | 21 482.00 | | 20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 33 283.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 64 955.00 | | 68 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 004.00 | 55 430.00 | | 63 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 695.00 | 253 888.00 | | 232 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 222.00 | 380 879.00 | | 395 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
FD Production vendue biens | 783 992.00 | | 783 992.00 | 783 992.00 |
FG Production vendue services | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 510.00 | | 806 510.00 | 806 510.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120.00 | 870.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 902.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 4 184.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 4 214.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -3 312.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 5 762.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 700.00 | 878 094.00 | | 813 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 044.00 | 844 382.00 | | 777 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 656.00 | 33 712.00 | | 36 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 428.00 | | 650.00 | 328 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 328 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 84 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | | 650.00 | 84 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 148.00 | 675.00 | 400.00 | 93 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | 675.00 | 400.00 | 83 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 482.00 | | 1 120.00 | 21 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | | 1 120.00 | 21 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 478.00 | 87 409.00 | 16 069.00 | 103 478.00 |
VW T.V.A. | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |