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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 791.00 | 46 641.00 | 1 150.00 | 47 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 330.00 | 41 255.00 | 20 075.00 | 61 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 147.00 | 98 786.00 | 258 361.00 | 357 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BP En cours de production de services | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CF Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 877.00 | 98 786.00 | 485 091.00 | 583 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 165.00 | | | 131 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
DP Provisions pour risques | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 327.00 | | | 169 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 605.00 | | | 322 605.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 091.00 | | | 485 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 628.00 | | | 263 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
FD Production vendue biens | 722 414.00 | | 722 414.00 | 722 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 473.00 | | 738 473.00 | 738 473.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 009.00 | | | 743 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 157.00 | | | 741 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 678.00 | | 28 469.00 | 328 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | | 25 874.00 | 84 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 2 595.00 | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 5 362.00 | | 93 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 723.00 | 5 362.00 | | 83 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 362.00 | | 1 895.00 | 20 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 362.00 | | 1 895.00 | 20 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 483.00 | 69 506.00 | 58 977.00 | 128 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 882.00 | 95 218.00 | 18 664.00 | 113 882.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 605.00 | 263 628.00 | 58 977.00 | 322 605.00 |