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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 335 519.00 | 14 610 758.00 | 724 761.00 | 15 335 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 335 519.00 | 14 610 758.00 | 724 761.00 | 15 335 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 410 359.00 | 14 610 758.00 | 799 600.00 | 15 410 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 946 542.00 | -13 045 553.00 | | -13 946 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 778.00 | -900 989.00 | | -890 778.00 |
DK Provisions réglementées | 724 761.00 | 1 533 261.00 | | 724 761.00 |
DL TOTAL (I) | -14 102 559.00 | -12 403 281.00 | | -14 102 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 734.00 | 1 336 709.00 | | 1 119 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765 817.00 | 13 765 817.00 | | 13 765 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 452.00 | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 902 160.00 | 15 119 432.00 | | 14 902 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 600.00 | 2 716 151.00 | | 799 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 500.00 | 808 500.00 | | 808 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 500.00 | 808 500.00 | | 808 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 500.00 | 808 500.00 | | 808 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 862.00 | 1 107 945.00 | | 1 107 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 640.00 | 2 008 934.00 | | 1 998 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 778.00 | -900 989.00 | | -890 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335 519.00 | | | 15 335 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 335 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 335 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 335 519.00 | | | 15 335 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693 818.00 | 1 916 940.00 | | 12 693 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693 818.00 | 1 916 940.00 | | 12 693 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 261.00 | | 808 500.00 | 1 533 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 261.00 | | 808 500.00 | 1 533 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 765 817.00 | | 13 765 817.00 | 13 765 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 734.00 | 233 857.00 | 885 877.00 | 1 119 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 902 160.00 | 250 466.00 | 14 651 694.00 | 14 902 160.00 |