| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 837 320.00 | -13 946 542.00 | | -14 837 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839 078.00 | -890 778.00 | | 14 839 078.00 |
DK Provisions réglementées | | 724 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 758.00 | -14 102 559.00 | | 11 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 119 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019.00 | 13 765 817.00 | | 56 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 16 154.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | 454.00 | | 101 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 415.00 | 14 902 160.00 | | 169 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 173.00 | 799 600.00 | | 181 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 710 594.00 | | | 14 710 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 761.00 | 808 500.00 | | 724 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 435 355.00 | 808 500.00 | | 15 435 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435 355.00 | 808 500.00 | | 15 435 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732 886.00 | 1 107 862.00 | | 15 732 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 808.00 | 1 998 640.00 | | 893 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 839 078.00 | -890 778.00 | | 14 839 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335 519.00 | | | 15 335 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 335 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 335 519.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 335 519.00 | | | 15 335 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 724 761.00 | | 724 761.00 | 724 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 761.00 | | 724 761.00 | 724 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 019.00 | 57 875.00 | -1 856.00 | 56 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378 357.00 | | | 14 378 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 415.00 | 171 271.00 | -1 856.00 | 169 415.00 |