| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 997.00 | 107 728.00 | 51 269.00 | 158 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 745.00 | 108 025.00 | 370 720.00 | 478 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
BZ Autres créances | 212 434.00 | | 212 434.00 | 212 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 846.00 | | 1 655 846.00 | 1 655 846.00 |
CF Disponibilités | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 671.00 | | 2 073 671.00 | 2 073 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 416.00 | 108 025.00 | 2 444 391.00 | 2 552 416.00 |
CU Autres participations | 289 231.00 | | 289 231.00 | 289 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 364.00 | 20 003.00 | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 304 263.00 | 3 087 173.00 | | 1 304 263.00 |
242 Autres charges externes. | 802 908.00 | 1 519 819.00 | | 802 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 13 223.00 | | 9 875.00 |
252 Charges sociales | 31 890.00 | 19 868.00 | | 31 890.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 20 362.00 | | 1 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 230.00 | 1 004 384.00 | | 40 230.00 |
280 Produits financiers | 10 759.00 | 16 496.00 | | 10 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 163.00 | 5 500.00 | | 44 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 518.00 | 3 658.00 | | 53 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 336 032.00 | | 15 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 381.00 | 686 690.00 | | 26 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 934.00 | 1 505 244.00 | | 2 191 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 686 690.00 | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 315.00 | 2 202 934.00 | | 2 229 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 1 610.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 919.00 | 52 258.00 | | 103 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 1 948.00 | | 48 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 297 325.00 | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 076.00 | 353 141.00 | | 215 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 391.00 | 2 556 075.00 | | 2 444 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 347.00 | 242 186.00 | | 290 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 095.00 | 319 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 788.00 | 478 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 158 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 335.00 | 12 355.00 | | 150 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 715.00 | 229 831.00 | | 139 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 616.00 | 34 102.00 | 3 693.00 | 77 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | 34 102.00 | 3 693.00 | 77 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 731.00 | 365 511.00 | 30 220.00 | 395 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |