| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 587.00 | 128 271.00 | 33 317.00 | 161 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 116.00 | 148 267.00 | 383 850.00 | 532 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 651.00 | | 1 456 651.00 | 1 456 651.00 |
CF Disponibilités | 303 432.00 | | 303 432.00 | 303 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 885.00 | | 1 785 885.00 | 1 785 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 001.00 | 148 267.00 | 2 169 735.00 | 2 318 001.00 |
CU Autres participations | 290 252.00 | 19 996.00 | 270 257.00 | 290 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 315.00 | 2 191 934.00 | | 1 418 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 621.00 | 26 381.00 | | 381 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 936.00 | 2 229 315.00 | | 1 810 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 237.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 885.00 | 103 919.00 | | 26 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 48 770.00 | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 848.00 | 62 150.00 | | 298 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 798.00 | 215 076.00 | | 358 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 735.00 | 2 444 391.00 | | 2 169 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 798.00 | 215 076.00 | | 358 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 237.00 | | 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 745.00 | | | 478 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 025.00 | 21 898.00 | 1 652.00 | 108 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 728.00 | 21 898.00 | 1 355.00 | 107 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 248.00 | 297 248.00 | | 297 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 477.00 | 25 152.00 | 30 325.00 | 55 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 798.00 | 358 798.00 | | 358 798.00 |