| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 055.00 | 17 795.00 | 26 260.00 | 44 055.00 |
BT Marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 944.00 | 17 795.00 | 50 149.00 | 67 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 944.00 | 3 529.00 | | 3 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 416.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211.00 | 5 044.00 | | 6 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 7 062.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 355.00 | 20 513.00 | | 25 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 12 085.00 | | 15 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | 3 726.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 939.00 | 43 631.00 | | 43 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 149.00 | 48 675.00 | | 50 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 939.00 | 43 078.00 | | 43 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 73.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 016.00 | 71 008.00 | | 67 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 850.00 | 70 593.00 | | 65 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 416.00 | | 1 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |