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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 636.00 | 17 376.00 | 26 260.00 | 43 636.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 662.00 | 17 376.00 | 57 286.00 | 74 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 3 944.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | 1 167.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 709.00 | 6 211.00 | | 10 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | 25 355.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 15 343.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 1 724.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 577.00 | 43 939.00 | | 46 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 286.00 | 50 149.00 | | 57 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 206.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 505.00 | 67 016.00 | | 74 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 007.00 | 65 850.00 | | 70 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | 1 167.00 | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 43 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 17 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | | 419.00 | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | | 419.00 | 17 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |