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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 950.00 | 5 000.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 11 221.00 | 5 512.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 027.00 | 63 687.00 | 105 339.00 | 169 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 709.00 | 75 858.00 | 125 851.00 | 201 709.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 584.00 | 75 858.00 | 184 726.00 | 260 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 922.00 | -54 215.00 | | -8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 854.00 | 45 293.00 | | 36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 72 932.00 | 36 078.00 | | 72 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | 103 494.00 | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 18 972.00 | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 17 544.00 | | 21 147.00 |
EA Autres dettes | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 794.00 | 140 010.00 | | 111 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 726.00 | 176 088.00 | | 184 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 794.00 | 140 010.00 | | 111 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 91.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 242.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 285.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -194.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 488.00 | 273 892.00 | | 301 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 634.00 | 228 599.00 | | 264 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 854.00 | 45 293.00 | | 36 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 887.00 | 19 141.00 | 3 170.00 | 59 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 937.00 | 19 141.00 | 3 170.00 | 58 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |