| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 950.00 | 5 000.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 707.00 | 12 436.00 | 6 270.00 | 18 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 098.00 | 77 369.00 | 99 729.00 | 177 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 755.00 | 90 755.00 | 120 999.00 | 211 755.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 141.00 | 90 755.00 | 219 386.00 | 310 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DH Report à nouveau | 26 536.00 | -8 922.00 | | 26 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | 36 854.00 | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 113 259.00 | 72 932.00 | | 113 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 999.00 | 38 191.00 | | 40 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 24 377.00 | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 21 147.00 | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 28 078.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 127.00 | 111 794.00 | | 106 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 386.00 | 184 726.00 | | 219 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 726.00 | 111 794.00 | | 99 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 516.00 | | 363 516.00 | 363 516.00 |
FG Production vendue services | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 924.00 | | 365 924.00 | 365 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 563.00 | |
GE Autres charges | | | 21 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 635.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 033.00 | 6 879.00 | | 11 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 646.00 | 6 746.00 | | 21 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 1 271.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 1 271.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -989.00 | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 929.00 | 301 488.00 | | 365 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 602.00 | 264 634.00 | | 325 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 327.00 | 36 854.00 | | 40 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 709.00 | | 13 084.00 | 201 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 211 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 195 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 759.00 | | 13 084.00 | 185 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 858.00 | 17 935.00 | 3 038.00 | 75 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 908.00 | 17 935.00 | 3 038.00 | 74 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368.00 | 3 968.00 | 6 401.00 | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 127.00 | 99 726.00 | 6 401.00 | 106 127.00 |