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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 748.00 | 84 754.00 | 63 994.00 | 148 748.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 155.00 | 84 754.00 | 208 401.00 | 293 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
072 Créances – Autres | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
084 Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
110 Total général Actif | 365 354.00 | 84 754.00 | 280 600.00 | 365 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 051.00 | | | 495 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
230 Autres produits | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 452.00 | | | 592 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 132.00 | | | 154 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
252 Charges sociales | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 031.00 | | | 557 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 545.00 | | | 282 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |