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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 201.00 | 104 327.00 | 60 874.00 | 165 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 608.00 | 104 327.00 | 205 281.00 | 309 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
072 Créances – Autres | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
084 Disponibilités | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
110 Total général Actif | 396 864.00 | 104 327.00 | 292 537.00 | 396 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 385.00 | | | 542 385.00 |
230 Autres produits | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 957.00 | | | 635 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | | | 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
252 Charges sociales | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 898.00 | | | 593 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |