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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 932.00 | 17 267.00 | 2 665.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 415.00 | 14 993.00 | 4 422.00 | 19 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 857.00 | 32 261.00 | 139 597.00 | 171 857.00 |
BT Marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 255.00 | 32 261.00 | 187 994.00 | 220 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
DH Report à nouveau | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 671.00 | 5 114.00 | | -13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650.00 | 15 321.00 | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 453.00 | 88 501.00 | | 70 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 220.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 56 450.00 | | 63 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 28 435.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 344.00 | 178 578.00 | | 186 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 994.00 | 193 899.00 | | 187 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 421.00 | 178 578.00 | | 142 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 375.00 | | 575 375.00 | 575 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 375.00 | | 575 375.00 | 575 375.00 |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 4 165.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -4 165.00 | | 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 778.00 | 613 982.00 | | 580 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 449.00 | 608 868.00 | | 594 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 671.00 | 5 114.00 | | -13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 884.00 | | 2 974.00 | 168 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 171 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 39 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | | 2 974.00 | 36 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 757.00 | 7 532.00 | 28.00 | 24 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 7 532.00 | 28.00 | 24 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 354.00 | 17 431.00 | 43 923.00 | 61 354.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 344.00 | 142 421.00 | 43 923.00 | 186 344.00 |