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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 932.00 | 18 761.00 | 1 170.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 465.00 | 17 074.00 | 3 391.00 | 20 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 907.00 | 35 836.00 | 137 071.00 | 172 907.00 |
BT Marchandises | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 446.00 | 35 836.00 | 179 610.00 | 215 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 6 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 650.00 | 5 114.00 | | -1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 502.00 | -13 671.00 | | -37 502.00 |
DL TOTAL (I) | -35 852.00 | 1 650.00 | | -35 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 012.00 | 70 453.00 | | 73 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 970.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 128.00 | 63 589.00 | | 88 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | 47 360.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 972.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 462.00 | 186 344.00 | | 215 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 610.00 | 187 994.00 | | 179 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 464.00 | 142 421.00 | | 165 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 9 099.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 412.00 | | 537 412.00 | 537 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 412.00 | | 537 412.00 | 537 412.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 1 574.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 1 574.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 178.00 | 994.00 | | 11 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 178.00 | 994.00 | | 11 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 156.00 | 580.00 | | -8 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | -1 600.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 446.00 | 580 778.00 | | 540 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 948.00 | 594 449.00 | | 577 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 502.00 | -13 671.00 | | -37 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 857.00 | | 1 050.00 | 171 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | | 1 050.00 | 39 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 261.00 | 3 575.00 | | 32 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | 3 575.00 | | 32 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 600.00 | 22 601.00 | 49 998.00 | 72 600.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 462.00 | 165 464.00 | 49 998.00 | 215 462.00 |