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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 342.00 | 43 482.00 | 45 860.00 | 89 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 355.00 | 58 346.00 | 68 010.00 | 126 355.00 |
060 Stock marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
110 Total général Actif | 195 538.00 | 58 346.00 | 137 192.00 | 195 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 266.00 | 208 832.00 | | 231 266.00 |
230 Autres produits | 6 897.00 | 34.00 | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 163.00 | 208 867.00 | | 238 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 144.00 | 132 345.00 | | 138 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 634.00 | -2 263.00 | | 1 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 699.00 | 1 998.00 | | 2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 36 848.00 | 32 519.00 | | 36 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 028.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | 8 715.00 | | 10 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 216.00 | 12 545.00 | | 12 216.00 |
262 Autres charges | | 194.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 058.00 | 195 082.00 | | 219 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 105.00 | 13 784.00 | | 19 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | 2 025.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 1 764.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 219.00 | 9 958.00 | | 15 219.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |