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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 627.00 | 63 383.00 | 37 243.00 | 100 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 640.00 | 78 247.00 | 59 393.00 | 137 640.00 |
060 Stock marchandises | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
110 Total général Actif | 191 891.00 | 78 247.00 | 113 645.00 | 191 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 883.00 | 250 227.00 | | 251 883.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 018.00 | 250 227.00 | | 252 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 429.00 | 146 622.00 | | 150 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | 66.00 | | -484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 368.00 | 5 233.00 | | 4 368.00 |
242 Autres charges externes. | 39 311.00 | 30 541.00 | | 39 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 387.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 185.00 | 9 798.00 | | 11 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 247.00 | 9 654.00 | | 10 247.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 164.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 829.00 | 226 065.00 | | 238 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 189.00 | 24 162.00 | | 13 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 885.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 3 492.00 | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 843.00 | 19 785.00 | | 11 843.00 |