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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 204.00 | | 246 204.00 | 246 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 891.00 | 95 825.00 | 29 066.00 | 124 891.00 |
040 Immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 717.00 | 95 825.00 | 287 893.00 | 383 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
072 Créances – Autres | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
084 Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
110 Total général Actif | 470 464.00 | 95 825.00 | 374 639.00 | 470 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21.00 | | | 21.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 944.00 | 179 965.00 | | 181 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 551.00 | 377 626.00 | | 390 551.00 |
230 Autres produits | 7 335.00 | 5 943.00 | | 7 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 829.00 | 563 534.00 | | 579 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 352.00 | 175 018.00 | | 151 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 550.00 | 58 907.00 | | 65 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | 856.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 196 423.00 | 188 995.00 | | 196 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 3 914.00 | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 315.00 | 74 466.00 | | 76 315.00 |
252 Charges sociales | 22 946.00 | 14 846.00 | | 22 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | 14 298.00 | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 417.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 390.00 | 531 716.00 | | 527 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 440.00 | 31 818.00 | | 52 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 756.00 | | |
294 Charges financières | 2 847.00 | 2 748.00 | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 333.00 | 149.00 | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 3 717.00 | | 7 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 705.00 | 25 961.00 | | 38 705.00 |