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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 85.00 | 39.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 015.00 | 104 981.00 | 21 034.00 | 126 015.00 |
040 Immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 762.00 | 105 066.00 | 33 696.00 | 138 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
072 Créances – Autres | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
084 Disponibilités | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 010.00 | | 372 010.00 | 372 010.00 |
110 Total général Actif | 510 772.00 | 105 066.00 | 405 705.00 | 510 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 851.00 | 181 944.00 | | 134 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 657.00 | 390 551.00 | | 407 657.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | 7 335.00 | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 725.00 | 579 829.00 | | 549 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 524.00 | 151 352.00 | | 157 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 038.00 | 65 550.00 | | 64 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -555.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 195 527.00 | 196 423.00 | | 195 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 4 230.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 699.00 | 76 315.00 | | 119 699.00 |
252 Charges sociales | 40 882.00 | 22 946.00 | | 40 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | 11 122.00 | | 9 241.00 |
262 Autres charges | 15 899.00 | 8.00 | | 15 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 781.00 | 527 390.00 | | 605 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 056.00 | 52 440.00 | | -56 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 884.00 | | | 360 884.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | 2 847.00 | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245 924.00 | 3 333.00 | | 245 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 779.00 | 38 705.00 | | 56 779.00 |