| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069.00 | 5 984.00 | 85.00 | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 104.00 | 295.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656.00 | 8 276.00 | 380.00 | 8 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 681.00 | 8 276.00 | 77 405.00 | 85 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | 22 128.00 | 15 289.00 | | 22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 6 839.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 33 079.00 | 32 742.00 | | 33 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | 11 278.00 | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | 4 174.00 | | 15 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -52 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 671.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 4 758.00 | | 13 469.00 |
EA Autres dettes | | 9 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 326.00 | -22 186.00 | | 44 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 405.00 | 10 556.00 | | 77 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60.00 | 11 845.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 357.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 4 857.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 18 235.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19 632.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -14 775.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 207.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 240.00 | 235 045.00 | | 163 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 903.00 | 228 205.00 | | 162 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | 6 840.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 1 399.00 | | 6 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 1 399.00 | | 5 689.00 |