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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 4 054.00 | 3 786.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 10 488.00 | 12 227.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 002.00 | 14 542.00 | 18 460.00 | 33 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 1 297 431.00 | | 1 297 431.00 | 1 297 431.00 |
CF Disponibilités | 1 371 482.00 | | 1 371 482.00 | 1 371 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 660.00 | | 2 628 660.00 | 2 628 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 662.00 | 14 542.00 | 2 647 120.00 | 2 661 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | 934 980.00 | | | 934 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 333.00 | | | 862 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 927.00 | | | 1 807 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 892.00 | | | 174 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 132.00 | | | 608 132.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 193.00 | | | 839 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 120.00 | | | 2 647 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
FG Production vendue services | 1 669 455.00 | | 1 669 455.00 | 1 669 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 532.00 | | 1 810 532.00 | 1 810 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 599.00 | | | -49 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 532.00 | | | 1 810 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 199.00 | | | 948 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 333.00 | | | 862 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 710.00 | | | 581 710.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VC Groupe et associés | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 764.00 | | | 1 226 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 430.00 | | | 1 297 430.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 133.00 | | | 608 133.00 |