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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 311.00 | 2 387.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 5 030.00 | 465.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 220.00 | 5 341.00 | 23 879.00 | 29 220.00 |
BT Marchandises | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 550.00 | 5 341.00 | 124 209.00 | 129 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 333.00 | 13 026.00 | | 27 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 14 307.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 33 863.00 | 30 633.00 | | 33 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 389.00 | 11 367.00 | | 59 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | 7 162.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 3 727.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 11 993.00 | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 346.00 | 34 249.00 | | 90 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 209.00 | 64 883.00 | | 124 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 346.00 | 34 249.00 | | 90 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 584.00 | | 380 584.00 | 380 584.00 |
FD Production vendue biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 897.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -99.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 2 158.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 456.00 | 315 640.00 | | 387 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 227.00 | 301 333.00 | | 384 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | 14 307.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 939.00 | | 7 281.00 | 21 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 3 281.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 000.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 869.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 869.00 | | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |