| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 810.00 | 2 144.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 053.00 | 7 578.00 | 22 475.00 | 30 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 732.00 | 10 389.00 | 53 343.00 | 63 732.00 |
BT Marchandises | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 389.00 | 10 389.00 | 334 000.00 | 344 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 462.00 | 72 186.00 | | 98 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 26 276.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 967.00 | 101 762.00 | | 127 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 397.00 | 48 558.00 | | 138 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 23 423.00 | | 27 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 20 680.00 | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 033.00 | 101 058.00 | | 206 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 000.00 | 202 821.00 | | 334 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 033.00 | 101 058.00 | | 206 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 902.00 | | 821 902.00 | 821 902.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 356.00 | | 823 356.00 | 823 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 637.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 370.00 | 715 681.00 | | 823 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 165.00 | 689 405.00 | | 797 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 26 276.00 | | 26 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 357.00 | | 25 375.00 | 38 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | 25 298.00 | 9 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 106.00 | | 77.00 | 16 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 276.00 | 1 112.00 | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | 1 112.00 | | 9 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |