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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 8 472.00 | 4 528.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 8 472.00 | 9 528.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 835.00 | 8 083.00 | 25 752.00 | 33 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 735.00 | 8 083.00 | 61 653.00 | 69 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 735.00 | 16 555.00 | 71 181.00 | 87 735.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 638.00 | 43 201.00 | | 44 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | 1 437.00 | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 57 509.00 | 46 838.00 | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 672.00 | 31 750.00 | | 13 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 181.00 | 78 588.00 | | 71 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 253.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 166.00 | 134 682.00 | | 159 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 494.00 | 133 246.00 | | 148 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 671.00 | 1 437.00 | | 10 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | 4 042.00 | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 4 042.00 | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 4 042.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 672.00 | 9 601.00 | 4 071.00 | 13 672.00 |