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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 840.00 | 242.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 627.00 | 64.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774.00 | 1 468.00 | 306.00 | 1 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BN En cours de production de biens | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | 8 083.00 | 5 787.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CF Disponibilités | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 073.00 | 8 083.00 | 90 990.00 | 99 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 847.00 | 9 551.00 | 91 296.00 | 100 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DG Autres réserves | 11 699.00 | 9 216.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 2 483.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 69 275.00 | 69 208.00 | | 69 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 4 722.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 8 495.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 4 332.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | 2 508.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 021.00 | 20 058.00 | | 22 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 296.00 | 89 266.00 | | 91 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | 444.00 | 13 000.00 | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 444.00 | 13 000.00 | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |