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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 840.00 | | 976 840.00 | 976 840.00 |
AH Fonds commercial | 380 629.00 | | 380 629.00 | 380 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 044.00 | 211 774.00 | 79 270.00 | 291 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 368.00 | 342 977.00 | 227 391.00 | 570 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BF Prêts | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 915.00 | 556 523.00 | 1 755 391.00 | 2 311 915.00 |
BN En cours de production de biens | 233 662.00 | 7 003.00 | 226 659.00 | 233 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 424 560.00 | 3 597 573.00 | 4 826 987.00 | 8 424 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 356 136.00 | 144 364.00 | 28 211 772.00 | 28 356 136.00 |
BZ Autres créances | 49 510 811.00 | 36 640 957.00 | 12 869 854.00 | 49 510 811.00 |
CF Disponibilités | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 777 609.00 | 40 389 897.00 | 46 387 712.00 | 86 777 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 089 524.00 | 40 946 421.00 | 48 143 103.00 | 89 089 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 234 120.00 | 4 234 120.00 | | 4 234 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 413.00 | 423 413.00 | | 423 413.00 |
DH Report à nouveau | 25 569.00 | 29 645.00 | | 25 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 632.00 | 1 877 755.00 | | 401 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 734.00 | 6 564 933.00 | | 5 084 734.00 |
DP Provisions pour risques | 9 869 079.00 | 8 233 563.00 | | 9 869 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 845.00 | 1 104 045.00 | | 1 175 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 044 924.00 | 9 337 608.00 | | 11 044 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 315.00 | 164 941.00 | | 93 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069 233.00 | 8 387 006.00 | | 14 069 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 432.00 | 10 893.00 | | 48 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869 171.00 | 6 989 489.00 | | 7 869 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 148.00 | 2 352 978.00 | | 2 210 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 664.00 | 108 015.00 | | 40 664.00 |
EA Autres dettes | 7 670 118.00 | 8 557 700.00 | | 7 670 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 364.00 | 22 645.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 013 446.00 | 25 593 667.00 | | 32 013 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 143 103.00 | 41 496 209.00 | | 48 143 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 965 013.00 | 25 582 774.00 | | 31 965 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 315.00 | 164 941.00 | | 93 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 230 565.00 | 1 865 278.00 | 53 095 842.00 | 51 230 565.00 |
FG Production vendue services | 212 602.00 | 304 547.00 | 517 149.00 | 212 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 443 167.00 | 2 169 823.00 | 53 612 990.00 | 51 443 167.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 581 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 675 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 533 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 694 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 820 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 498.00 | 258 836.00 | | 231 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071.00 | 103 450.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | 678 446.00 | | 53 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 146 079.00 | 68 057 854.00 | | 68 146 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 744 448.00 | 66 180 099.00 | | 67 744 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 632.00 | 1 877 755.00 | | 401 632.00 |