| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 245.00 | | 947 245.00 | 947 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 268.00 | 129 271.00 | 1 025 997.00 | 1 155 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 931.00 | 416 251.00 | 3 679.00 | 419 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 305.00 | 463 204.00 | 128 100.00 | 591 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 1 620.00 | 2 000.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 740.00 | 1 010 499.00 | 2 108 241.00 | 3 118 740.00 |
BN En cours de production de biens | 238 816.00 | 122 186.00 | 116 629.00 | 238 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 681 162.00 | 802 591.00 | 1 878 571.00 | 2 681 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393 056.00 | 335 672.00 | 15 057 385.00 | 15 393 056.00 |
BZ Autres créances | 86 867 390.00 | 73 324 812.00 | 13 542 578.00 | 86 867 390.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 266 589.00 | 74 585 262.00 | 30 681 327.00 | 105 266 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 385 329.00 | 75 595 761.00 | 32 789 568.00 | 108 385 329.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 698.00 | 2 422 698.00 | | 2 422 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 538.00 | 1 417 538.00 | | 1 417 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 413.00 | 423 413.00 | | 423 413.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 593.00 | -2 568 429.00 | | -2 050 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 690.00 | 177 836.00 | | -1 132 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 365.00 | 1 873 055.00 | | 1 080 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 891 565.00 | 6 747 179.00 | | 5 891 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 195.00 | 953 070.00 | | 649 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 540 760.00 | 7 700 249.00 | | 6 540 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 31 581.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 292.00 | 6 698 608.00 | | 2 545 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 643.00 | 250 977.00 | | 170 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774 463.00 | 5 962 687.00 | | 8 774 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 795.00 | 2 102 714.00 | | 2 238 795.00 |
EA Autres dettes | 11 270 842.00 | 9 523 085.00 | | 11 270 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 572.00 | 148 218.00 | | 167 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 168 443.00 | 24 717 869.00 | | 25 168 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 789 568.00 | 34 291 173.00 | | 32 789 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 456 001.00 | 869 210.00 | 34 325 212.00 | 33 456 001.00 |
FG Production vendue services | 585 537.00 | 17 354.00 | 602 890.00 | 585 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 041 538.00 | 886 564.00 | 34 928 102.00 | 34 041 538.00 |
FM Production stockée | | | 29 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 250 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 485 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 145 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 925 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 119 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 922 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 155 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 835.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 705.00 | 118 937.00 | | -26 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 176 886.00 | 46 058 814.00 | | 45 176 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 309 576.00 | 45 880 978.00 | | 46 309 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 690.00 | 177 836.00 | | -1 132 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 603.00 | | 34 637.00 | 3 085 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 3 118 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 522 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 591 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 443.00 | | | 2 522 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 168.00 | | 34 637.00 | 558 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 508.00 | 48 447.00 | 1 499.00 | 832 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 633.00 | 5 619.00 | | 410 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 875.00 | 42 828.00 | 1 499.00 | 421 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 360 249.00 | 5 929 565.00 | 6 749 054.00 | 7 360 249.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 409.00 | 924 778.00 | 1 074 409.00 | 1 074 409.00 |
6T Sur comptes clients | 317 072.00 | 94 536.00 | 75 937.00 | 317 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 386 186.00 | 4 126 359.00 | 1 187 733.00 | 70 386 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 908 710.00 | 5 145 673.00 | 2 338 078.00 | 71 908 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 268 959.00 | 11 075 238.00 | 9 087 133.00 | 79 268 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 071 238.00 | 9 087 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774 463.00 | 8 774 463.00 | | 8 774 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 520.00 | 767 520.00 | | 767 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 813.00 | 948 813.00 | | 948 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270 842.00 | 11 270 842.00 | | 11 270 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 393 056.00 | 15 393 056.00 | | 15 393 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 1 036 019.00 | 1 036 019.00 | | 1 036 019.00 |
VC Groupe et associés | 869 347.00 | 869 347.00 | | 869 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 545 292.00 | 2 545 292.00 | | 2 545 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 936 524.00 | 84 936 524.00 | | 84 936 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 293 198.00 | 102 289 578.00 | 3 620.00 | 102 293 198.00 |
VW T.V.A. | 460 990.00 | 460 990.00 | | 460 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 997 799.00 | 24 997 799.00 | | 24 997 799.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |