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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 7 788.00 | 3 854.00 | 11 642.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 152.00 | 7 788.00 | 93 364.00 | 101 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 99 615.00 | | 99 615.00 | 99 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
110 Total général Actif | 220 011.00 | 7 788.00 | 212 223.00 | 220 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 082.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 754.00 | 166 526.00 | | 169 754.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 1 396.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 692.00 | 167 922.00 | | 170 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 817.00 | 37 312.00 | | 33 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | 1 557.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 59 079.00 | 44 130.00 | | 59 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 957.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | 31 111.00 | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | 6 868.00 | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 2 391.00 | | 2 424.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 171.00 | 125 732.00 | | 129 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 521.00 | 42 190.00 | | 41 521.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 287.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 476.00 | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 920.00 | | 5 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 784.00 | 34 080.00 | | 33 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |