| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | 30 000.00 | 84 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 9 423.00 | 6 870.00 | 16 293.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 303.00 | 39 423.00 | 90 880.00 | 130 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
110 Total général Actif | 238 040.00 | 39 423.00 | 198 617.00 | 238 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 003.00 | 169 754.00 | | 175 003.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 938.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 003.00 | 170 692.00 | | 176 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 250.00 | 33 817.00 | | 35 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -776.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 53 124.00 | 59 079.00 | | 53 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 891.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 066.00 | 26 100.00 | | 32 066.00 |
252 Charges sociales | 8 561.00 | 5 232.00 | | 8 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 2 424.00 | | 3 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 683.00 | 129 171.00 | | 164 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 320.00 | 41 521.00 | | 11 320.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 429.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 2 312.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 854.00 | | 5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 605.00 | 33 784.00 | | 3 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 982.00 | | | 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |