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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 55.00 | 19 290.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 957.00 | 55.00 | 252 902.00 | 252 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 457.00 | 55.00 | 264 402.00 | 264 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DL TOTAL (I) | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 402.00 | | | 264 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 461.00 | | 1 261 461.00 | 1 261 461.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 889.00 | | 1 262 889.00 | 1 262 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 994.00 | | | 1 265 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 782.00 | | | 1 239 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 55.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VP Divers | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 083.00 | 78 583.00 | 11 500.00 | 90 083.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 451.00 | | | 120 451.00 |