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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CF Disponibilités | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 702.00 | | 360 702.00 | 360 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 702.00 | | | 375 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 678.00 | | 1 401 678.00 | 1 401 678.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 782.00 | | 1 402 782.00 | 1 402 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 270.00 | | | 1 460 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 059.00 | | | 1 451 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 15 000.00 | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 15 000.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | | 15 000.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 15 000.00 | 11 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 310.00 | 190 310.00 | | 190 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VP Divers | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 379.00 | 103 402.00 | 21 977.00 | 125 379.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
ST Autres comptes | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 597.00 | | | 156 597.00 |