| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 386.00 | 214.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 9 091.00 | 3 374.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 10 541.00 | 6 064.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 056.00 | 21 447.00 | 42 609.00 | 64 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 338.00 | 21 447.00 | 48 890.00 | 70 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 207.00 | -15 259.00 | | -13 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 2 852.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595.00 | -8 407.00 | | 5 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 106.00 | 29 043.00 | | 24 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 17 587.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902.00 | 7 189.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | | 11 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 296.00 | 68 745.00 | | 43 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 890.00 | 60 337.00 | | 48 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 557.00 | 45 287.00 | | 25 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 401.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -401.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 599.00 | 77 003.00 | | 88 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 597.00 | 74 151.00 | | 74 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | 2 852.00 | | 14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 6 911.00 | | 14 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 506.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 6 405.00 | | 13 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 106.00 | 6 367.00 | 17 739.00 | 24 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 296.00 | 25 557.00 | 17 739.00 | 43 296.00 |