| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 506.00 | 94.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 10 727.00 | 1 738.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 10 495.00 | 5 478.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 424.00 | 23 157.00 | 40 267.00 | 63 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 565.00 | 23 157.00 | 44 408.00 | 67 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | -13 207.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171.00 | 14 002.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765.00 | 5 595.00 | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | 24 106.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 9 402.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | 1 902.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 643.00 | 43 296.00 | | 33 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 408.00 | 48 890.00 | | 44 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 804.00 | 25 557.00 | | 21 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 278.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 90.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 90.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -90.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 306.00 | 88 599.00 | | 75 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 136.00 | 74 597.00 | | 70 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171.00 | 14 002.00 | | 5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 056.00 | | 1 876.00 | 64 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 63 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 28 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | | 1 876.00 | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 447.00 | 4 218.00 | 2 508.00 | 21 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 120.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 4 098.00 | 2 508.00 | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 6 168.00 | 11 839.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 643.00 | 21 804.00 | 11 839.00 | 33 643.00 |