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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 310.00 | 1 538.00 | 6 771.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 512.00 | 34 955.00 | 135 557.00 | 170 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 625.00 | 36 494.00 | 143 131.00 | 179 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 634.00 | 1 619.00 | 75 015.00 | 76 634.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 822.00 | 1 619.00 | 181 203.00 | 182 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 447.00 | 38 113.00 | 324 334.00 | 362 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 031.00 | -42 795.00 | | -37 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 5 764.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | -14 470.00 | -35 531.00 | | -14 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 484.00 | 103 584.00 | | 132 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 534.00 | 36 267.00 | | 47 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | 112 245.00 | | 74 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 827.00 | 40 597.00 | | 58 827.00 |
EA Autres dettes | 25 547.00 | 3 310.00 | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 804.00 | 296 003.00 | | 338 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 334.00 | 260 472.00 | | 324 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 1 250.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 470.00 | 1 250.00 | | 30 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 245.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 001.00 | 1 107.00 | | 28 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 281.00 | 1 352.00 | | 29 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | -102.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 524.00 | 305 834.00 | | 356 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 463.00 | 300 070.00 | | 335 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | 5 764.00 | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 822.00 | | | 147 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 570.00 | 16 623.00 | 6 699.00 | 26 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | 16 623.00 | 6 699.00 | 26 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 308.00 | 30 566.00 | 101 742.00 | 132 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 638.00 | 96 861.00 | 2 836.00 | 99 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 604.00 | 236 861.00 | 101 742.00 | 338 604.00 |