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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 309.00 | 2 369.00 | 5 940.00 | 8 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 133.00 | 54 238.00 | 138 894.00 | 193 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 576.00 | 56 608.00 | 145 967.00 | 202 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 445.00 | 394.00 | 94 051.00 | 94 445.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 391.00 | 394.00 | 260 997.00 | 261 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 968.00 | 57 002.00 | 406 965.00 | 463 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 969.00 | -37 031.00 | | -15 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 21 061.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 308.00 | -14 470.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 998.00 | 132 484.00 | | 127 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289.00 | 47 534.00 | | 39 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068.00 | 200.00 | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 109.00 | 74 212.00 | | 124 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 030.00 | 58 827.00 | | 84 030.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 25 547.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 657.00 | 338 804.00 | | 406 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 965.00 | 324 334.00 | | 406 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 676.00 | | | 315 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 249.00 | | 365 249.00 | 365 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 720.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 30 470.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 280.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 29 281.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 303.00 | 1 189.00 | | 10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 374.00 | 356 524.00 | | 382 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 596.00 | 335 463.00 | | 367 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | 21 061.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 494.00 | 20 115.00 | | 36 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 494.00 | 20 115.00 | | 36 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 236.00 | 35 324.00 | 85 912.00 | 121 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
VP Divers | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 468.00 | 121 995.00 | 473.00 | 122 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 589.00 | 315 677.00 | 85 912.00 | 401 589.00 |