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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
BZ Autres créances | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 037.00 | | 411 037.00 | 411 037.00 |
CU Autres participations | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 900.00 | 15 853.00 | | -18 900.00 |
DK Provisions réglementées | 7 492.00 | 3 613.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 12 446.00 | 27 466.00 | | 12 446.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 547.00 | 251 812.00 | | 214 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 158 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 2 160.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 591.00 | 411 972.00 | | 348 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 037.00 | 439 438.00 | | 411 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 526.00 | 197 425.00 | | 172 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879.00 | 3 613.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 3 613.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -3 613.00 | | -3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227.00 | 42 000.00 | | 1 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 126.00 | 26 147.00 | | 20 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 900.00 | 15 853.00 | | -18 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 3 879.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 879.00 | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 613.00 | 3 879.00 | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | 3 879.00 | | 3 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 547.00 | 38 481.00 | 157 038.00 | 214 547.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 591.00 | 172 526.00 | 157 038.00 | 348 591.00 |