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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
BZ Autres créances | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 902.00 | | 420 902.00 | 420 902.00 |
CU Autres participations | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 573.00 | 101 942.00 | | 152 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | 50 631.00 | | 32 233.00 |
DK Provisions réglementées | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 213 798.00 | 181 565.00 | | 213 798.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 618.00 | 152 296.00 | | 201 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 1 032.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | 1 370.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 104.00 | 183 123.00 | | 207 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 902.00 | 414 688.00 | | 420 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 104.00 | 183 123.00 | | 207 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 446.00 | -2 640.00 | | -2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 377.00 | 58 315.00 | | 40 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144.00 | 7 684.00 | | 8 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | 50 631.00 | | 32 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 392.00 | | | 359 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VC Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VI Groupe et associés | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |