| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 141.00 | 13 881.00 | 101 260.00 | 115 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 3 819.00 | 13 109.00 | 16 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 869.00 | 17 701.00 | 133 168.00 | 150 869.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 632.00 | 17 701.00 | 236 931.00 | 254 632.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 132.00 | | | -42 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572.00 | -42 132.00 | | 42 572.00 |
DL TOTAL (I) | 10 440.00 | -32 132.00 | | 10 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 729.00 | 95 000.00 | | 74 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 24 481.00 | | 17 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 095.00 | 5 766.00 | | 28 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 491.00 | 228 723.00 | | 226 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 931.00 | 196 591.00 | | 236 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 411.00 | 104 668.00 | | 187 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 839.00 | 146 799.00 | | 144 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 572.00 | -42 132.00 | | 42 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 10 487.00 | 1 223.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 10 487.00 | 1 223.00 | 8 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 729.00 | 20 742.00 | 53 988.00 | 74 729.00 |
VI Groupe et associés | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 489.00 | 172 467.00 | 54 023.00 | 226 489.00 |