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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 340.00 | 36 983.00 | 85 356.00 | 122 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 976.00 | 10 162.00 | 9 814.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 710.00 | 47 145.00 | 136 564.00 | 183 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 002.00 | 47 145.00 | 318 857.00 | 366 002.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 112.00 | 49 647.00 | | 87 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 343.00 | 37 465.00 | | 30 343.00 |
DL TOTAL (I) | 128 455.00 | 98 112.00 | | 128 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 483.00 | 98 437.00 | | 48 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 21 718.00 | | 16 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 636.00 | 25 714.00 | | 72 636.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 914.00 | 36 268.00 | | 51 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 402.00 | 182 137.00 | | 190 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 857.00 | 280 249.00 | | 318 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
FG Production vendue services | 294 422.00 | | 294 422.00 | 294 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 664.00 | | 317 664.00 | 317 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 27 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 6 474.00 | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 171.00 | 286 094.00 | | 328 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 828.00 | 248 628.00 | | 297 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 343.00 | 37 465.00 | | 30 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 112.00 | | 28 599.00 | 155 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 618.00 | | 8 699.00 | 133 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | | 19 900.00 | 11 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 924.00 | 10 221.00 | | 36 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 10 221.00 | | 36 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 175.00 | 23 781.00 | 11 394.00 | 35 175.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |