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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 3 503.00 | 6 749.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 208.00 | 44 599.00 | 164 609.00 | 209 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 160.00 | 48 102.00 | 383 058.00 | 431 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 461.00 | 48 102.00 | 441 359.00 | 489 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | -36 514.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | -6 412.00 | -29 514.00 | | -6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 663.00 | 415 403.00 | | 344 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 890.00 | 33 500.00 | | 56 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 13 444.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 33 135.00 | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 1 015.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 772.00 | 496 497.00 | | 447 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 359.00 | 466 983.00 | | 441 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 181.00 | 151 834.00 | | 175 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 274.00 | | 248 274.00 | 248 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 274.00 | | 248 274.00 | 248 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 441.00 | 206 052.00 | | 248 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 340.00 | 242 565.00 | | 225 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 101.00 | -36 514.00 | | 23 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 214.00 | | 946.00 | 430 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 514.00 | | 946.00 | 218 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 26 665.00 | | 21 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 26 665.00 | | 21 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 663.00 | 72 073.00 | 272 590.00 | 344 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VP Divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 224.00 | 40 524.00 | 11 700.00 | 52 224.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 772.00 | 175 181.00 | 272 590.00 | 447 772.00 |