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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 412.00 | -36 514.00 | | -13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 602.00 | 23 101.00 | | -115 602.00 |
DL TOTAL (I) | -122 014.00 | -6 412.00 | | -122 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 885.00 | 56 890.00 | | 78 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 15 137.00 | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 30 770.00 | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 709.00 | 447 772.00 | | 146 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 695.00 | 441 359.00 | | 24 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 709.00 | 175 181.00 | | 146 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FG Production vendue services | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 983.00 | | 147 983.00 | 147 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 547.00 | | | 353 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 547.00 | 26.00 | | 353 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 547.00 | -26.00 | | -103 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 807.00 | 248 441.00 | | 400 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 409.00 | 225 340.00 | | 516 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 602.00 | 23 101.00 | | -115 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 102.00 | 17 811.00 | 65 913.00 | 48 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 102.00 | 17 811.00 | 65 913.00 | 48 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 761.00 | | | 343 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |